基本建设基金
什么是基本建设基金 基本建设基金是指国家设立的用于固定资产投资的专项资金。该项基金设立于1988年，旨在解决固定资产投资项目建设周期长、资金占用多与财政按年度分配资金之间的不协调问题，确保固定资产投资项目能够获得充足与稳定的资金供给。 基本建设基金的来源 国家基本建设基金来源于能 […]
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金融财会 第240页
基金持有人大会
什么是基金持有人大会 基金持有人大会是由全体基金单位持有人或委托代表参加。主要讨论有关基金持有人利益的重大事项,如修改基金契约、终止基金、更换基金托管人、更换基金管理人、延长基金期限、变更基金类型以及召集人认为要提交基金持有人大会讨论的其他事项。 基金持有人组成基金持有人大会,是 […]
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基金财产
什么是基金财产 基金财产是基金投资人投资而形成的财产。这是证券投资基金法律关系的标的。基金投资人因投资基金而享有相应的基金份额，基金投资人或基金份额的持有人依据基金份额对基金财产享有相应的权利和承担相应的义务。 基金财产与基金管理人、基金托管人的关系 根据我国颁布的《证券投资基金 […]
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基金监管
什么是基金监管 基金监管是指监管部门运用法律的、经济的以及必要的行政手段，对基金市场参与者行为进行的监督与管理。 基金监管对于维护证券市场的良好秩序、提高证券市场效率、保护基金持有人利益均具有重大意义，是证券市场监管体系中不可缺少的组成部分。 基金监管的目标 基金监管的目标是一切 […]
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基金销售结算资金
什么是基金销售结算资金 基金销售结算资金是指由基金销售机构、基金销售支付结算机构或者基金份额登记机构等基金销售相关机构归集的，在基金投资人结算账户与基金财产托管账户之间划转的基金申购（认购）、赎回、现金分红等资金。 基金销售结算资金是一个小作品。你可以通过编辑或修订扩充其内容。
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基金直销
什么是基金直销 基金直销，是指通过基金公司或基金公司网站进行买卖基金的一种方式，申购和赎回直接在基金公司或基金公司网站进行，不通过银行或证券公司的网点，没有代理费，所以费率优惠。 基金直销是把产品或服务直接提供给消费者的营销方式，对于基金公司而言，直销则指基金公司直接向客户销售自 […]
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基金份额登记
什么是基金份额登记 基金份额登记是指基金份额的登记过户、存管和结算等业务活动。 基金份额登记的内容 基金份额登记机构是指从事基金份额登记业务活动的机构。基金管理人可以办理其募集基金的份额登记业务，也可以委托基金份额登记机构代为办理基金份额登记业务。公开募集基金份额登记机构由基金管 […]
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估值频率
什么是估值频率 估值频率是指每间隔多长时间对基金资产进行估值，或者说是对基金资产进行估值的时间间隔。 估值频率的确定 基金一般都按照固定的时间间隔对基金资产进行估值，通常监管法规会规定一个最小的估值频率。 对开放式基金来说，估值的时间通常与开放申购、赎回的时间一致。目前，我国的开 […]
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汇款买基
什么是汇款买基 汇款买基是指投资者通过基金公司网上直销交易系统，提交基金认/申购申请，然后将用于认/申购的资金通过银行转账汇款的方式，转账汇款至基金公司指定的直销银行账户。 汇款买基的操作流程 第一步：开通网上交易业务。投资者登录基金公司网站，开通网上交易功能； 第二步：提交基金 […]
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基金注册登记机构
什么是基金注册登记机构 基金注册登记机构是指负责基金登记、存管、清算和交收业务的独立机构，是基金市场日常运作必不可少的硬件设施。它的业务包括：基金投资者账户管理、基金注册登记、清算及基金交易、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等。中国证券登记结算有限责任公司是我国的注册登记机 […]
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基金交易账户
什么是基金交易账户 基金交易帐户是银行为投资者设立的用于在本行进行基金交易的帐户。投资者通过银行代销网点办理基金业务时，必须先开立基金交易帐户。该帐户用于记载投资者进行基金交易活动的情况和所持有的基金份额。基金交易账户是投资人通过该销售机构买卖基金份额的变动及结余情况的账户。 基 […]
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基金销售牌照
什么是基金销售牌照 基金销售牌照是指颁发给从事基金产品销售的企业或机构的许可证。 2012年，央行开始向第三方理财机构开放基金牌照申请，也就是除了银行、基金及证券，原本从事PE或信托产品销售的第三方理财公司也可以从事基金销售，更准确地说是基金代销，这些第三方理财机构采取和基金公司 […]
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基金成立日
什么是基金成立日 基金成立日是指基金达到成立条件后，基金管理人宣布基金成立的日期。 一般来说，基金成立日是认购期结束的第二天。 基金成立日是一个小作品。你可以通过编辑或修订扩充其内容。
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杠杆倍数
什么是杠杆倍数 杠杆倍数是指在母基金净值涨跌1%的情况下，进取份额净值的涨跌幅。不过，它并不能反映进取份额同期在二级市场上的价格涨跌幅。目前，不少机构开始结合溢价率，测算进取份额的价格弹性，价格弹性反映的是进取份额二级市场价格的涨跌幅与母基金净值涨幅的关系，相较于传统的杠杆倍数， […]
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认购费
什么是认购费 认购费指投资者在基金发行募集期内购买基金单位时所交纳的手续费。 认购费的计算 目前国内通行的认购费计算方法为： 认购费用=认购金额×认购费率 净认购金额=认购金额-认购费用； 认购费费率通常在1%左右，并随认购金额的大小有相应的减让。 基金认购费和申购费的区别 认购 […]
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基金单位净值
计算公式 基金单位净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数 其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。 开放式基金单位净值 […]
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估值日
什么是估值日 估值日是指对基金资产进行估值的实际日期，大部分基金每个开放日都对基金资产进行估值，即每个开放日都是估值日。 估值日的确定和暂停 各国因对投资基金的管理制度不同而对基金资产净值的估值日的具体规定也不尽相同。通常都规定，基金管理人必须每一个交易日或每周一次或至少每月一次 […]
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基金销售文件
什么是基金销售文件 基金销售文件是指为准投资者提供基金投资的资料，具有法律效力。数据包括基金的投资目标及策略、风险、费用以及过往表现等。投资者于购买前应细阅基金销售文件。 基金销售文件的注意事项 阅读基金销售文件是投资基金的第一步，投资人购买基金前，需要认真阅读有关基金的招募说明 […]
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不定期折算
什么是不定期折算 不定期折算是指为了防止 B 类份额杠杆过高或低，对分级基金份额进行的折算。 不定期折算的情形 不定期折算包括上折算和下折算两种情形。 上折是指母基金净值达到2.00元时，对母基金、分级A份额、分级B份额都进行折算，折算后三类份额的单位净值均为1.00元，回归初始 […]
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公司制私募基金
什么是公司制私募基金 公司制私募基金是股份投资公司的一种形式（如某某某投资公司），公司由具有共同投资目标的股东组成，并设有最高权力机关股东大会、执行机关董事会和监督机关监事会。通过对这三大机关进行相应的权力配置和制衡，使公司尽最大努力为股东的利益服务。同时，投资者通过购买公司的基 […]
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