基金托管银行
基金托管银行概述 托管银行是社保基金入市的基础，它们负责保管社会保障基金资产、确保和监督社会保障基金或者资产管理机构不会对社会保障基金账户上的资产进行非法运作 , 在基金资产安全运作中起着特别重要的作用。 一、托管行的资格 由于基金托管人在基金资产安全运作中的特殊作用，各国 ( […]
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金融财会 第241页
七日年化收益率
七日年化收益率概述 通常反映货币市场基金收益率高低有两个指标：一是7日年化收益率；二是每万份基金单位收益。作为短期指标,7日年化收益率仅是基金过去7天的盈利水平信息,并不意味着未来收益水平。投资人真正要关心的是第二个指标,即每万份基金单位收益。这个指标越高,投资人获得真实收益就越 […]
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基金财产保管
什么是基金财产保管 基金财产保管是指基金托管人按规定为基金资产设立独立的账户，保证基金全部财产的安全完整。 基金财产保管的内容 基金财产保管的内容包括： ①保管基金印章； ②基金资产账户管理； ③重要文件保管，基金托管人负责保管基金的重大合同、基金的开户资料、预留印鉴、实物证券的 […]
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基金单位累计净值
什么是基金累计份额净值 基金累计份额净值是指基金份额净值与基金历来分红的累计份额分红金额之和。所谓基金份额净值就是一份基金份额的价值。为了评价基金的投资效益和业绩，评价基金的业绩指标。常常采用基金份额净值和基金累计份额净值来表示相当于一股股票的价格。 累计份额净值是评价基金投资业 […]
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基金销售机构
什么是基金销售机构 基金销售机构是指依法办理基金份额认购、申购和赎回等业务的基金管理人，以及取得基金代销业务资格的其它机构，包括基金管理公司、商业银行、证券公司、证券投资咨询机构、专业基金销售机构等 基金销售机构的内容 基金销售机构建立基金销售适用性管理制度，应当至少包括以下内容 […]
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基金评级
什么是基金评级 基金评级是指由基金评级机构收集有关信息，通过科学定性定量分析，依据一定的标准，对投资者投资于某一种基金后所需要承担的风险，以及能够获得的回报进行预期，并根据收益和风险的预期对基金进行排序。 基金评级的排序方法 1.按照收益高低对基金进行排序 2.按照风险大小对基金 […]
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基金积累制
什么是基金积累制 基金积累制是一种国家强制执行的个人储蓄型计划，它是以远期纵向收支平衡原则为导向的养老保险资金筹集方式。 基金积累制下的风险分析 1．价格波动风险 基金积累制强调给个人以自由的投资选择权，这将使参保成员为此付出更高的经济和非经济的成本以及投资选择风险。毕竟，居民对 […]
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基金拆分
什么是基金拆分 基金拆分，又称拆分基金是指在保持基金投资人资产总值不变的前提下，改变基金份额净值和基金总份额的对应关系，重新计算基金资产的一种方式。 基金拆分后，原来的投资组合不变，基金经理不变，基金份额增加，而单位份额的净值减少。金份额拆分通过直接调整基金份额数量达到降低基金份 […]
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分期购入法
什么是分期购入法 分期购入法是指每隔一段固定的时间(月、季或半年)，以固定、等额的资金去购买一定数量的基金单位。该方法的功能是在一定时期内分散了投资基金以较高的价格认购的风险，长期下来，就总体上降低了购买每个基金单位的平均成本。 分期购入法的优势 用分期购入法投资开放式基金概括起 […]
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基金上市交易
什么是基金上市交易 基金上市交易是指基金证券发行以后在市场上进行的买卖活动。 基金上市交易的内容 基金正式成立后，就可以向主管机关提出基金证券的并牌交易申请，经主管机关批准后还要向主管机关指定的交易场所提出上市申请，经上市委员会审查批准，即可确定具体的挂牌时间。 证券交易所要对申 […]
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基金承销人
什么是基金承销人 基金承销人是指接受委托直接向投资者销售基金股份或收益凭证的机构，一般由投资银行或证券公司担当。 基金承销人的作用 基金承销人是典型的基金代销机构，作为基金管理人的代理人，与基金投资者进行基金份额的买卖。一般来说，基金管理公司仅仅与大的机构投资者进行直接的基金买卖 […]
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防洪保安费
什么是防洪保安费 防洪保安费是指省级地方政府在本行政区域范围内开征的一种政府性基金,各地征收情况不尽相同。 防洪保安费的征收范围 防洪保安费的征收范围一般包括： （一）国有企业、集体企业、股份制企业、联营企业、私营企业、外商投资企业、港澳台商投资企业及事业单位等； （二）银行、保 […]
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基金招募说明书
什么是基金招募说明书 基金招募说明书是基金最重要、最基本的信息披露文件，有助于投资者充分了解将要买入的基金。 基金招募说明书编制和披露的原则要求 (1)编制要求：要求发起人将所有对投资者作出投资判断有重大影响的信息予以充分披露，以便投资者更好地作出投资决策。发起人应据此原则编制招 […]
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基金累计净值增长率
什么是基金累计净值增长率 基金累计净值增长率是指在一段时间内基金净值的增加或减少的百分比(包含分红部分)。它是评价基金收益的指标之一。 基金累计净值增长率的计算 基金累计净值增长率的计算公式如下： 基金累计净值增长率=(份额累计净值-单位面值)÷单位面值。 例如，某基金目前的份额 […]
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基金投资政策
什么是基金投资政策 基金投资政策是指基金选择各类证券投资组合与经营方式的方针。 基金投资政策的内容 各类基金根据投资目标的不同，往往制定不同的投资政策，以便基金投资人选择最能符合其利益的证券组合与经营方式。从选择 保守的单纯的债券基金，到追求高收益的单纯普通股基金，或者是两方面折 […]
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基金份额
什么是基金份额 基金份额是指向投资者公开发行的，表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权和其他相关权利，并承担相应义务的凭证。 基金份额的交易 一、基金份额上市交易的含义 根据本法第5条的规定，封闭式基金的基金份额可以在依法设立的证券交易场所交易，采用 […]
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基金收入分配
什么是基金收入分配 基金收入分配是指投资基金在获取收益扣除费用后，将投资利润分配给受益人的过程。基金收入分配，涉及到分配的比例、时间和方式等，这些事项一般都在基金章程、信托契约等基金文件中作了规定。但不同国家或不同基金，往往存在着较大差异。分配时，首先根据收入分配比例原则确定可分 […]
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基金赎回
赎回概述 购回是针对开放式基金为之，投资者以自己的名义直接或透过代理机构向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投资，并将买回款汇至该投资者的账户内。投资人 需填写一份买回申请书，并注明买回基金的名称及单位数（或金额），买回款项欲汇入的银行账户，一般约需三至四个工作天。 基金份额的 […]
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基金扩募
什么是基金扩募 基金扩募是指封闭式运作的基金在运作期间，由于需要提高投资效益或因其他情形而在前次募集资金的基础上，经过监管机构批准另行募集资金，以扩大资金运作规模的情况。 基金扩募的条件 封闭式基金不同于开放式基金，它运作的资金量是一次性募足的。在规定的期限内募到规定的最低限度资 […]
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基金评级机构
什么是基金评级机构 基金评级机构是向投资者以及社会公众提供基金相关资料与数据的服务机构，其中的研究部门出具的基金排行榜和业绩评级是其主要产品。例如中信基金评级、中国银河证券基金研究中心、晨星基金评级、理柏基金中心、惠誉基金评级等。 基金评级机构的必备条件 由于基金评级产品是对基金 […]
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