积极型基金管理
什么是积极型基金管理 积极型基金管理是指在选择证券时是基于对个别公司以及金融工具的具体研究及判断，基金的构成反映了在微观层面上的决策。 积极型基金管理与指数基金管理的比较 积极型基金管理需要重视选时或选股等问题,有时候可能需要频繁地更换股票，因为积极型基金的稳定性较低和换手率较高 […]
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金融财会 第236页
基金转托管
基金转托管概述 基金转托管是指同一投资人将托管在一个代销机构的基金份额转出至另一代销机构的业务。 办理转托管业务需携带的证件和资料种类与办理申购与赎回时需携带的相同。 基金份额转托管的类型 一是将基金份额转入（转出）上证所系统，即在有资格的上证所会员营业部与上证所系统外基金代销机 […]
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基金指数
什么是基金指数 基金指数是指以所有在上海证券交易所上市的证券投资基金作为样本股而编制的指数。 基金指数的计算公式 基金指数以基金发行份额为权数进行加权计算，计算公式为： 报告期基金指数＝ 报告期基金总市值 X 基期指数 基期基金总市值 式中：总市值——∑(市价×发行份额)； B— […]
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基金绩效衡量
什么是基金绩效衡量 基金绩效衡量是对基金经理投资能力的衡量。基金绩效衡量对投资者、监管部门以及基金公司本身都重要的意义。 基金绩效衡量的因素 作为绩效考核来讲，需要考虑的因素有以下五个方面： (一)基金的投资目标 基金的投资目标不同，其投资范围、操作策略及其所受的投资约束也就不同 […]
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基金超市
什么是基金超市 基金超市是指基于因特网的销售平台将发行的开放式基金汇聚在一起，由投资者根据需要自由选择，透过单一账户，投资人可以买卖或转换来自不同基金公司的基金组合，并享受专业营销人员的投资顾问服务的场所。 “基金超市”有助于为客户提供及时的投资信息和服务，在很大程度上满足了投资 […]
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基金托管公司
什么是基金托管公司 基金托管公司也是依据基金运行中“管理与保管分开”的原则，由投资公司指定的基金托管人，一般为有实力的商业银行或信托投资机构，主要负责基金资产的保管，办理证券买卖中的钱货清算、过户、支付收益等，计算基金买卖价格，审查基金资产净值并出具基金业绩报告，及对基金经理人的 […]
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基金变更
什么是基金变更 基金变更是指基金在其运作过程中，因为某种特殊的情况和原因使基金本身或其运作过程发生重大改变。 基金变更的内容 (一)基金合同变更 基金合同是一只基金运作的基本依据，是维系基金关系的基本法律文件。基金合同的变化情况直接影响到基金的投资运行和生存发展。基金合同的变更是 […]
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基金的前端收费和后端收费
基金的前端收费和后端收费概述 在实际运作当中，开放式基金申购费的收取方式有两种，一种称为前端收费，另一种称为后端收费。 前端收费指的是投资者在购买开放式基金时就支付申购费的付费方式。后端收费指的则是投资者在购买开放式基金时并不支付申购费，等到卖出时才支付的付费方式。使用这种收费模 […]
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基金运作费用
什么是基金运作费用 基金运作费用是指基金资产实际运作时所支付的费用，这项费用包括上市年费、证券交易费用、信息披露费、持有人大会费、注册会计师费用、审计费用和律师费用等。这些费用作为基金营运成本，占基金净资产的比率较小，通常在投资基金的招募说明书上事先确定，并按有关规定支付。运作费 […]
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基金绩效评价
什么是基金绩效评价 基金绩效评价就是在剔除了市场一般收益率水平、基金的市场风险和盈利偶然性的前提下，对基金经理人投资才能的公正客观的评价。 基金绩效评价方法的发展 基金绩效评价是一个复杂的问题。它不仅涉及到衡量绩效的客观有效的度量方法，也关系到基金绩效的持续性和业绩归因分析等多方 […]
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基金收益率
什么是基金收益率 基金收益率是反映基金单位增值情况的指标，是针对这一年投资人持有的基金而言，而不是针对原来持有的基金（即年初基金）。 基金收益率的计算公式 基金收益率＝ 年末持有份数×年末基金单位净值－年初持有份数×年初基金单位净值年初持有份数 年初持有份数×年初基金单位净值
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基金同质化
什么是基金同质化 在金融学中，反映不同金融工具本质区别的两个最重要的指标就是期望收益与方差(或标准差)的组合。因此，当一个市场上的各个基金具有相似的期望收益一标准差组合时，就存在基金同质化。直观地，存在基金同质化的市场上，每只基金可以在期望收益一标准差平面上表现为一个点。当代表各 […]
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基金托管协议
什么是基金托管协议 基金托管协议是基金管理人与基金托管人(一般为商业银行)就基金资产托管一事达成的协议书。协议书以合同的形式明确委托人和托管人的责任和权利、义务关系。主要目的在于明确双方在基金财产保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等事宜中的权利义务及职责，确保 […]
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基金受益人
什么是基金受益人 基金受益人是指购买基金并希望通过投资基金获得分红或转让收益的投资者。受益人就是基金资产的最终拥有人，承受基金资产的一切权益。根据惯例，基金单位持有人在基金内的权益均交由基金信托人为代表，以后者的名义保管或控制所有基金财产。不过，虽然投资者的资金有信托人代管，有经 […]
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基金溢出效应
什么是基金溢出效应 基金的溢出效应是指单个基金的业绩表现、媒体曝光率、新闻事件等会影响到同属一个基金家族的其他基金，继而使投资者对其他基金的申购与赎回也发生改变。 基金的溢出效应的原因 从行政管理的角度看，每只基金都隶属于某一基金家族(在中国，基金家族又称基金管理公司)。一个基金 […]
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基金续期
什么是基金续期 基金续期是指封闭式基金原合同规定的运作期限届满，基金管理人、托管人协商一致，需要继续进行基金投资经营活动，依据法定程序，将基金合同按一定期限予以延长或按原定期限再续一期的情形。 基金续期的内容 《证券投资基金法》第66条规定封闭式基金的延长合同，应当符合以下条件： […]
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基金认购
什么是基金认购 基金认购是指投资者在开放式基金募集期间、基金尚未成立时购买基金单位的过程。通常认购价为基金单位面值(1元)加上一定的销售费用。投资者认购基金应在基金销售点填写认购申请书,交付认购款项。 基金认购的方式 基金认购方式可分为网上现金认购、网下现金认购、网下组合证券认购 […]
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基金定投
什么是基金定投 所谓定投是定期定额投资的简称，是指在固定的时间(如每月8日)以固定的金额(如1万元)投资到指定的开放式基金中，类似于银行的零存整取方式。基金定投有懒人理财之称，价值缘于华尔街流传的一句话：“要在市场中准确地踩点入市，比在空中接住一把飞刀更难。” 如果采取分批买入法 […]
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基金周转率
什么是基金周转率 基金周转率是指基金的证券资产购进量或售出量的较小值与基金净资产值之比，它是一项反映基金买进和卖出证券数量的指标，即买卖其持有有价证券的频率。 基金周转率的内容 不同的公司，不同的投资风格，其周转率是不一样的。如果基金公司注重长期投资，那么其基金的周转率就低，反之 […]
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基金TA账户
什么是基金TA账户 基金TA账户是投资者持有某基金管理公司基金的基金帐号，是TRANSFER AGENT的简称，主要用来记录投资者基金帐户的情况。 基金TA账户和登记基金账号 基金TA账户是投资者持有某基金管理公司基金的基金账号，是TRANSFERAGENT的简称，主要用来记录投 […]
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