公司简介/上海三毛企业（集团）股份有限公司
上海三毛企业(集团)股份有限公司
2006年6月，上海三毛国有股权划转重庆轻纺控股(集团)公司。重庆轻纺控股(集团)公司实际控股25.95％，为上海三毛第一大股东。在沪渝两地区域经济高速发展的时代变革中，上海三毛融入其中，抢占先机，开始了东西联动、战略转型的新一轮产业发展进程。
根据公司战略和总体定位，上海三毛在上海地区将重点布局发展进出口贸易和现代物业；在重庆及其他地区将重点投资发展新型制造业及其他新兴产业。上海三毛凭籍上海三毛笃信的市场商誉，翔实的发展资源，正在谋划新一轮产业发展的设点布局，竭诚希望与各界精英联手合作，共创伟业。
基本情况/上海三毛企业（集团）股份有限公司
(一)公司信息
公司的法定中文名称上海三毛企业(集团)股份有限公司
公司的法定中文名称缩写上海三毛
公司的法定英文名称shanghaisanmaoenterprise(group)co.,ltd
公司的法定英文名称缩写smeg
公司法定代表人张文卿
(二)联系人和联系方式
董事会秘书证券事务代表
姓名韩家红沈磊
联系地址斜土路791号斜土路791号
(三)基本情况简介
注册地址浦东大道1474-1484号
办公地址斜土路791号
办公地址的邮政编码200023
公司国际互联网网址http://www.600689.com
(四)信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称上海证券报、香港文汇报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点斜土路791号
(五)公司股票简况
公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
a股上海证券交易所上海三毛600689
b股上海证券交易所三毛b股900922
(六)其他有关资料
公司首次注册登记日期1993年9月8日
公司首次注册登记地点上海许昌路1150号
最近一次变更
公司变更注册登记日期2008年12月30日
公司变更注册登记地点浦东大道1474-1484号
企业法人营业执照注册号310000400072008(市局)
税务登记号码国地税沪字310115607251498号
组织机构代码60725149-8
公司聘请的会计师事务所名称立信会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址南京东路61号新黄浦金融大厦4楼
大事记/上海三毛企业（集团）股份有限公司
一九九三年大事记
7月29日上海市经济委员会以沪经企（1993）330号文批准，同意上海第三毛纺织厂改组为上海三毛纺织股份有限公司，并向社会公开发行股票，发行股票额度为：个人股1000万元；法人股750万元；人民币特种股3300万元。
8月06日上海市证券管理办公室以沪证办（1993）066号文批准，同意公开发行股票9,958.83万股。其中：原上海第三毛纺织厂以国有资产折股4,908.83万元，向社会法人募股750万元，向社会个人公开发行1,000万元（含公司内部职工股200万元），向境外投资者方向人民币特种股票（B股）3,300万股。
8月09日公司在《解放日报》刊登发行人民币股票(A股)招股说明书，主要内容有：
1、发行数量：1,750万股
每股面值：1元
共计：1,750万元
本次发行成功后，公司股权构成如下：
其中：发起人上海第三毛纺织厂以原上海第三毛纺织厂的帐面净资产价值折股4,908.83万股，持股比例为49.29%，向社会招募法人股750万股，持股比例为7.53%，向社会个人公开发行1,000万股（包括公司内部职工股200万股），持股比例为10.04%，B股3,300万股，持股比例为33.14%。
2、发行价格：每股4元
3、发行市盈率：14.4l倍
4、发行方式：上海浦东发展银行包销、上海申银证券公司代销法人股。
5、资金投向：
一、用于引进先进的毛纺技术和设备，开发高新技术。
(1)、发展高档呢绒、引进关键设备、扩大出口创汇项目；
(2)、为扩大中高档格子花呢出口，引进整纬机项目；
(3)、引进织染先进设备，建立出口样板厂项目；
(4)、引进毛纺先进设备，建立出口样板厂项目；
(5)、引进剑杆织机发展高档呢绒，扩大出口创汇项目；
(6)、引进前纺关键设备HR-6针梳机项目。
二、用于浦东开发建设。
(1)、筹建科研营销中心，在浦东新区建造“三毛大楼”和产品研究所；
(2)、在北蔡建办上海三联纺织印染公司。
三、建立工贸结合的呢绒出口基地。
(1)、建立地区横向联营的“吴江申吴毛纺织实业公司”；
(2)、建办“广州三合贸易有限公司”、“上海三龙贸易有限公司”。
9月16日公司发行股票，法人股750万股，个人股1,000万股，金额招足于9月16日前全部到位，实际筹资6,825万元，发行费为175万元。
9月27日公司假座上海商城剧院召开第一次股东大会暨创立大会，出席大会股东持股数为5,890.23万股，占公司总股本的88.46%，会议经审议通过以下决议：
1、公司章程；
2、选举产生了公司第一届董事会、监事会
董事会由：王永林、王德义、庄玲妹、沈雅静、陈菊英、苏皎秋、张柏林、李儒训、吴荣根、邱国华、周玉成、施邦安、黄关从、黄建强、薛永玉等十五位组成。
监事会由：王建华、史银海、刘幼琴、许美珍、杨晓华、高宝煜、钱培英等七人组成。
9月27日公司召开第一届董事会第一次会议，会议经审议通过：
1、推举王德义先生为名誉董事长；
2、选举苏皎秋先生为董事长，张柏林先生为副董事长。
3、聘任苏皎秋为总经理（兼）
9月27日公司召开第一届监事会第一次会议，选举史银海先生为监事长。
9月28日公司举行上海三毛纺织股份有限公司成立揭牌、升旗仪式。
10月16日公司召开第一届董事会第二次会议，审议通过：
上海三毛A股上市及上市公告书
10月30日公司在《上海证券报》刊登股票上市公告书(A股)，公司股票于1993年11月8日在上海证券交易所挂牌交易。
12月3日公司召开第一届董事会第三次会议，审议通过：
1、B股招股备忘录；
2、修改章程报告；
3、关于B股发行有关事项。
12月9日上海市证券管理办公室以沪证办(1993)182号文，同意发行人民币特种股票(B股)3,300万股，并批准上海申银证券公司签订的包销协议书。
向境外发行人民币特种股票3,300万股，每股面值l元，发行价格人民币2.98元，折美元0.3425元。
12月11日公司在《上海证券报》刊登上海三毛纺织股份有限公司发行人民币特种股票(B股)招股说明书。
1、发行数量：3,300万股，每股面值：1元共计3,300万元
2、发行价格：人民币2.98元折美元0.3425元
3、发行市盈率：13.56倍
4、发行方式：上海申银证券公司包销
5、资金投向：
投资中外合资企业及其他合营企业；
进口先进设备及技术；
建设厂房及置换机器。
12月21日上海市外国投资工作委员会以沪外资委批字(93)第1278号文同意公司转制为中外股份有限公司，同意公司章程内容。
注册资金：9,958．83万元
其中：人民币股票(A股)为6,658.83万元，占注册资本66.86％。
人民币特种股票(B股)为3,300万元，占注册资本33.14％。
12月25日公司发行人民币特种股票(B股)3,300万股，金额招足于12月24日资金全部到位。实际筹资1,060.34万美元，折合人民币9,224.9l万元，发行费为609.09万元人民币。
12月28日公司在《上海证券报》刊登人民币特种股票(B股)上市公告书，于1993年12月31日在上海证交所挂牌交易。
一九九四年大事记
3月24日公司召开第一届董事会第四次会议，审议通过了：
1、董事会工作报告；
2、一九九三年财务决算一九九四年财务预算的报告和利润分配的报告；
公司1993年度利润分配预案:1993年度利润将于1994年度红利一并派发
3、1994年分配方案和高级管理人员报酬的报告；
4、公司董事、监事人员变更的议案；
推荐林后湘先生为公司董事会董事候选人；
同意于刚先生为公司监事会监事候选人；
同意薛永玉不再担任公司董事；
同意刘幼琴不再担任公司监事。
会议决定于1994年5月20日召开公司第二次股东大会（1993年度股东大会）。
5月20日公司假座上海市政协会场召开公司第二次股东大会，出席会议的股东代表267人，代表股权70,367,960股，占公司总股本70.66％。大会经审议通过以下决议：
1、公司1993年度董事会工作报告；
2、公司1993年度监事会工作报告；
3、公司1993年度财务工作报告；
利润分配方案：1993年的利润将于1994年度利润一并派发。
4、公司董事会成员变动的提案报告；
同意增补林后湘先生为公司第一届董事会董事；
薛永玉女士不再担任公司第一届董事会董事；
5、公司监事会成员变动的提案报告；
同意于刚先生为公司第一届监事会监事；
刘幼琴女士不再担任公司第一届监事会监事。
6、关于公司股本变动的提案报告。
一九九五年大事记
1月5日上海市教育发展基金会在青浦举行《向上海农村小学教师增送“三蝶”精纺呢绒仪式》，上海三毛公司向农村小学教师增送“三蝶”呢绒2.5万米，价值112.5万元。上海市副市长、教育发展基金会会长谢丽娟向本公司颁发荣誉证书和理事单位聘书。
3月1日公司被评为上海市1993-1994年度文明单位。
3月25日公司召开第一届董事会第五次会议，审议通过以下决议：
1、公司1994年经济工作总结和1995年经济工作主要构想报告；
2、公司1994年财务决算暨年度分配方案报告；
预分配方案：按每10股派发红利2.2元。
3、公司行政管理机构方案和企业发展规划的报告及公司投资和资金使用状况报告；
4、关于修改公司职工违纪违规处罚条例的报告；
5、关于修改公司章程的报告；
6、1994年公司高级管理人员报酬情况及1995年公司员工工资总体分配方案报告；
7、公司1994年度报告及摘要。
8、聘任陈菊英女士为公司常务副总经理主持日常行政工作。
会议决定于1995年4月28日召开公司第三次股东大会（1994年度股东会）。
4月28日公司假座文汇报社大厦召开第三次股东大会，出席大会的股东代表共103人，代表股权7,431．15万股，占公司总股数的74.61％，审议通过以下决议：
1、公司1994年度董事会工作报告；
2、公司1994年度监事会工作报告；
3、公司1994年度财务决算暨年度分配方案报告；
同意按每10股派发红利现金2.20元进行分配。
4、关于修改公司章程的报告；
5、关于公司股本不再变动的提案报告。
5月2日公司在上海证券报、南华早报刊登公司一九九四年度分红派息的公告。
7月28日公司法人代表苏皎秋与上海纺织控股(集团)公司法人代表朱匡宇签订上海三毛纺织股份有限公司有偿兼并上海第十六毛纺织厂协议书。
10月6日公司召开第一届监事会第五次会议，审议同意王建华先生因工作变动，免去公司监事会监事职务。
11月1日公司获IS09002国际质量认证注册证书。
11月14日上海市国有资产管理办公室批发沪国资(1995)116号文，关于确认上海三毛纺织股份有限公司收购上海第十六毛纺织厂成交底价问题批复：净资产价值为14,514,933．83元，我办对此予以确认，同意该厂被上海三毛纺织股份有限公司收购，成交价为9,374，933.83元。
…..
二零零七年
1月19日公司于2007年1月19日召开第五届董事会2007年第一次临时会议（通讯方式），会议经审议通过了如下决议：
一、审议通过《用位于蕴川路6号房地产作抵押贷款的提案》
该房地产为公司下属上海纯新羊毛原料有限公司拥有，土地面积：84799平方米，建筑面积：36053平方米，截止2006年12月31日该资产帐面净值为1092万元。
公司拟将该房地产作抵押向银行贷款人民币6000万元，抵押期限为协议生效之日起二年。
二、审议通过《用位于南汇航头镇下沙新街200弄51号的房产作抵押为子公司贷款担保》
上海申一毛条有限公司向银行申请800万元流动资金贷款，本
公司拟以南汇航头镇下沙新街200弄51号房地产作抵押，为其贷款提供担保，贷款担保期限二年。本次担保后本公司累计为该公司担保金额为3,300万元。
抵押资产情况：
土地面积：36078平方米
建筑面积：18368平方米
三、审议《关于对上海三毛企业（集团）股份有限公司三毛纺织分公司实施注销的提案》
1月20日公司党组织关系划转上海社会工作党委。
3月2日公司于2007年3月2日召开第五届董事会2007年第二次临时会议，会议经审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于成立上海三毛物业管理有限公司的提案》
公司注册资金：人民币100万元，本公司占100%
二、审议通过《关于利用闲置资金参与证券市场投资的提案》
为提高公司的资金利用效率，拟在确保资金安全和正常生产经营的前提下，将企业闲置资金间隙性地进入证券市场，用于新股审购或二级市场认购股票。用于参与证券市场投资的闲置资金总额不超过1.5亿，其中用于新股审购占80%，用于二级市场认购股票占20%。
董事会委托公司经理层成立风险投资工作小组，负责处理相关事宜。
三、会议通报了公司近期工作情况，对有关工作由经理班子形成具体方案后提交董事会审议。
3月19日公司于2007年3月19日召开公司第五届董事会2007年第三次临时会议（通讯方式），会议经审议通过了如下决议：
审议通过《关于为控股子公司银行贷款申请提供信用担保的提案》
1、为上海申一毛条有限公司向银行申请流动资金贷款772万元人民币提供信用担保，担保期自2007年3月至2008年2月。
2、为上海三毛进出口有限公司向银行申请流动资金贷款2,000万元人民币和贸易融资贷款和300万美元提供信用担保，担保期自2007年3月至2009年2月。
4月3日公司披露2007年第一季度业绩预亏
鉴于公司主业经营处于市场竞争激烈，产品利润空间萎缩的状况尚无改观；公司下属企业搬迁工作亦一定程度影响正常生产经营；2007年1月23日经股东大会审议通过的《关于出让杨树浦路1056号土地使用权的议案》，因场地交接尚未完成，该非经常性损益收入无法计入第一季度收益，为此公司预测2007年第一季度净利润为亏损。
4月4日公司于2007年4月4日召开第五届董事会2007年第四次临时会议（通讯方式），会议经审议通过了如下决议：
审议通过《关于出让许昌路1180号土地使用权的提案》
同意将公司名下位于许昌路1180号的国有土地使用权（连同该地块的地上建筑物及附属设施）出让给上海市杨浦区土地发展中心。补偿价格：3000万元人民币，作为政府收回上述土地使用权、出让方厂房腾空、设备搬迁、人员安置等动迁补偿费。
4月10日公司为华源凯马股份有限公司（简称华源凯马）向中国进出口银行上海分行贷款8000万元人民币提供担保，其中2400万元华源凯马未能按时归还。中国进出口银行向北京市第二中级人民法院诉本公司承担连带清偿责任，2006年12月北京市第二中级人民法院民事判决书（2006）二中民初字第12723号，判决公司承担连带清偿责任。在承担责任后，有权向华源凯马追偿。案件受理费十三万一千一百元和财产保全费十二万一千六百十一元，均由华源凯马和本公司共同负担。
2007年3月9日北京市第二中级人民法院民事裁定书（2007）二中执字第00545号，裁定：冻结、划拨被执行人华源凯马和公司在银行的存款本金二千四百万元人民币及相应利息。冻结、划拨被执行人华源凯马和本公司应负担的案件受理费人民币十三万一千一百元、财产保全申请费人民币十二万一千六百十一元、申请执行费及执行中实际支出费用的相应银行存款。采取上述措施后，仍不足以履行民事判决书确定的义务，则依法查封、扣押、拍卖、变卖被执行人华源凯马和本公司应当履行义务部分的财产。
2007年3月15日北京市第二中级人民法院冻结本公司持有的浦东发展银行136万股及孳息，冻结期限从2007年3月15日起至2008年3月14日止。冻结公司持有的锦江投资418176股及孳息，冻结期限从2007年3月15日起至2008年3月14日止。
为保证公司生产经营的正常进行，本公司与中国进出口银行进行协商，于2007年4月4日公司就履行该民事判决书所确定的全部债务与中国进出口银行达成以下和解协议：
（1）、本公司承诺于2007年4月5日前代华源凯马偿还贷款人民币800万元以及银行垫付的案件受理费、财产保全费以及执行费计人民币267710元。
中国进出口银行承诺在清偿上述两笔款项后，立即申请北京第二中级人民法院解除对本公司银行帐户的冻结措施。
（2）、本公司承诺自2007年4月至8月间，每月代华源凯马偿还银行人民币300万元，合计人民币1500万元。2007年9月，偿还剩余贷款本金100万元和全部应付贷款利息等。
中国进出口银行承诺在按照上述约定的期限、金额偿还全部借款本金、费用和利息后，立即申请北京市第二中级人民法院解除对本公司所持股权的冻结措施。
本公司同时已向上海市浦东新区人民法院提交民事诉状和财产
保全申请：
（1）、请求判令华源凯马股份有限公司付款人民币850.2710万元，并支付
逾期还款的违约责任（按中国人民银行规定的罚息利率计息）。
（2）、申请依法查封华源凯马股份有限公司银行存款860万元或同等价值的其他财产。
法院予以受理。
4月25日公司于2007年4月25日召开第五届董事会第十二次会议，会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《公司2006年度董事会工作报告》
二、审议通过《公司2006年度财务工作报告》
三、审议通过《公司2006年度利润分配预案》
鉴于公司2006年度实现利润为亏损，根据《公司章程》和有关规定，董事会提议：2006年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
四、审议通过《关于公司2006年度计提资产减值准备的提案》
五、审议通过《关于公司2006年度计提特别坏帐准备的提案》
六、审议《关于2006年度计提预计负债的提案》
七、审议通过《关于公司聘任会计师事务所及支付审计报酬的提案》
八、审议通过《关于公司2006年度董事、监事及高级管理人员年度报酬的报告》
九、审议通过《关于执行新会计准则的议案》
十、审议通过《公司二零零六年度报告及摘要》
十一、审议通过《关于公司董事会换届改选和董事会董事候选人的提案》
十二、审议通过《关于拟投标重庆专用机械制造公司房地产资源项目的提案》
十三、审议通过《关于用公司资产抵押贷款的提案》
用公司南汇下沙新街200弄51号房产作抵押向银行贷款为人民币1,300万元现已到期。为保证公司生产经营所需资金，拟继续用南汇下沙新街200弄51号房产抵押向银行申请贷款人民币2,500万元，作短期流动资金。
十四、审议通过《公司信息披露事务管理办法》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、会议决定于2007年5月25日上午召开公司二零零六年度股东大会。
4月26日公司于2007年4月26日召开第五届董事会第十三次会议（通讯方式）,会议经审议通过如下决议：
审议通过《公司2007年第一季度报告》。
董事会对2007年上半年度业绩作出预计：鉴于公司主业经营处于市场竞争激烈，产品利润空间萎缩的状况尚无改观；公司下属企业搬迁工作亦一定程度影响正常生产经营；2007年1月23日经股东大会审议通过的《关于出让杨树浦路1056号土地使用权的议案》，因场地交接尚未完成，该非经常性损益收入仍无法计入半年度收益，为此公司预测上半年度净利润为亏损。
4月30日公司于2007年4月30日召开第五届董事会2007年第五次临时会议（通讯方式），会议经审议通过了如下决议： 审议通过《关于与上海纺织控股（集团）公司签定历史遗留问题处理方法备忘录的提案》
企业动态/上海三毛企业（集团）股份有限公司
2008年1月3日，市委委员、市社会工作党委书记许德明，市纪委委员、市社会工作党委副书记王宏伟，社工委秘书长袁建国，办公室主任陈龙根，决策处处长方士雄，基层工作处副处长胡永明等领导，在三毛集团公司党委书记、董事长张文卿，党委副书记、总经理张萍，副总经理周国平等的陪同下，来到重庆丰都上海一毛条工程现场进行视察。
上海一毛条丰都分公司总经理蔡国彪向领导们介绍了一毛条在建项目的情况。当看到上海一毛条在建项目已经完成办公楼、厂房和仓库主体建设，完成了70%的设备安装，目前正加紧推进附属设施建设，1月15日试生产的目标一定能实现时，许书记对工人们在十分艰苦的环境下奋力拼搏的精神非常欣赏，一再鼓励三毛领导要以此项目为突破口，抓住机遇，开拓思路，积极搭建加快三毛经济发展的合作平台，形成良性互动发展机制。